序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -56,670,459.99 | 228,714,658.91 | 112,129,911.23 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 251,127.11 | 2,200,008.61 | 1,506,981.24 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 251,127.11 | 939,513.98 | 725,340.92 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 1,260,494.63 | 781,640.32 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 36,178,648.59 | 142,961,349.10 | 40,053,294.30 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -125,256.32 | 254,173.42 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 633,152.89 | 11,349,696.08 | 9,973,693.93 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -93,436,672.28 | 81,839,265.48 | 70,164,837.24 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 4,781,564.43 | 19,360,230.59 | 8,069,804.76 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,728,216.85 | 10,891,152.19 | 4,707,274.01 | 未公布 |
20 | 托管费 | 454,702.79 | 1,815,192.00 | 784,545.69 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,398,769.74 | 6,210,990.78 | 2,437,166.27 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 29,636.58 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 29,636.58 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 199,875.05 | 413,259.04 | 140,818.79 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -61,452,024.42 | 209,354,428.32 | 104,060,106.47 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -61,452,024.42 | 209,354,428.32 | 104,060,106.47 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -61,452,024.42 | 209,354,428.32 | 104,060,106.47 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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