序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 267,128,163.21 | 540,430,023.79 | 1,312,971,474.96 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 73,633,465.05 | 61,311,249.81 | 46,247,354.79 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 596,709.28 | 95,152.38 | 3,364,373.03 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 133,421.58 | 432,878.92 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 192,722,891.32 | 478,578,312.20 | 1,173,763,852.56 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 48,325,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 38,142,956.06 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 13,671.16 | 11,445.26 | 1,593,126.05 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 180,000.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 28,004.82 | 985.22 | 1,354,812.47 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 267,128,163.21 | 540,430,023.79 | 1,312,971,474.96 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 7,377,431.64 | 2,870,135.01 | 63,434,611.98 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 6,236,504.22 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 118,280.64 | 1,152,150.49 | 59,488,031.15 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 337,233.24 | 847,642.68 | 1,635,395.90 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 56,205.52 | 141,273.79 | 272,566.00 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 338,514.71 | 523,852.16 | 1,630,300.32 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 290,693.31 | 205,215.89 | 408,318.61 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 250,598,221.65 | 436,784,660.52 | 1,152,266,569.61 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |