序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 71,516,886.75 | 31,984,647.86 | 127,515,162.84 | 33,895,269.23 |
2 | 本期利润(元) | -1,607,037.40 | -61,452,024.42 | 209,354,428.32 | 104,060,106.47 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 9,152,509.92 | 72,702,690.27 | 31,724,756.66 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.29 | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 237,153,507.31 | 259,750,731.57 | 537,559,888.78 | 1,249,536,863.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.04 | 1.23 | 1.08 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8.44% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8.44% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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