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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -522,647,112.94 | 1,786,824,217.01 | 1,265,476,662.92 | -3,368,866,969.02 |
| 2 | 利息收入 | 7,833,336.29 | 20,319,351.73 | 10,067,029.70 | 49,439,320.57 |
| 3 | 存款利息收入 | 682,723.78 | 1,272,788.59 | 497,112.22 | 4,168,189.55 |
| 4 | 债券利息收入 | 7,150,612.51 | 19,046,563.14 | 9,569,917.48 | 45,080,603.29 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 190,527.73 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 97,898,989.72 | 1,279,640,550.00 | 556,708,661.40 | -558,658,979.70 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 1,519,167.61 | 9,094,152.77 | 13,874,130.00 | -11,916,241.93 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 12,118,558.01 | 25,045,185.83 | 20,277,792.83 | 16,100,019.57 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -628,410,572.10 | 486,841,463.50 | 698,689,131.90 | -2,859,702,017.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 54,706.90 |
| 18 | 费用 | 48,244,586.24 | 121,158,351.02 | 58,093,408.14 | 179,951,092.67 |
| 19 | 管理人报酬 | 28,370,139.97 | 57,658,157.44 | 25,279,728.37 | 78,891,053.11 |
| 20 | 托管费 | 4,728,356.64 | 9,609,692.82 | 4,213,287.99 | 13,148,508.77 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 12,851,400.45 | 51,625,580.21 | 28,321,656.70 | 72,304,233.02 |
| 23 | 利息支出 | 1,107,306.48 | 1,749,681.40 | 26,488.37 | 9,095,146.54 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,107,306.48 | 1,749,681.40 | 26,488.37 | 9,095,146.54 |
| 25 | 其他费用 | 1,187,382.70 | 515,239.15 | 252,246.71 | 6,512,151.23 |
| 26 | 利润总额 | -570,891,699.18 | 1,665,665,865.99 | 1,207,383,254.78 | -3,548,818,061.69 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -570,891,699.18 | 1,665,665,865.99 | 1,207,383,254.78 | -3,548,818,061.69 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -570,891,699.18 | 1,665,665,865.99 | 1,207,383,254.78 | -3,548,818,061.69 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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