序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,865,576,101.99 | 4,545,191,567.33 | 4,061,399,558.24 | 2,857,253,806.20 |
2 | 银行存款 | 120,018,222.91 | 31,845,534.69 | 17,246,961.86 | 253,949,925.70 |
3 | 结算备付金 | 5,455,015.94 | 12,421,392.67 | 12,985,024.15 | 5,450,099.00 |
4 | 存出保证金 | 3,192,791.53 | 2,821,711.05 | 4,232,889.40 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,079,276,268.05 | 3,570,004,777.12 | 3,088,698,502.52 | 1,978,516,599.10 |
7 | 债券投资价值 | 647,865,262.00 | 914,306,150.40 | 816,636,000.00 | 602,696,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 12,546,556.67 | 98,890,178.44 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,346,247.87 | 1,245,444.73 | 21,987,283.50 | 15,539,900.35 |
14 | 应收股利 | 354,878.37 | 未公布 | 722,718.37 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 2,067,415.32 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,865,576,101.99 | 4,545,191,567.33 | 4,061,399,558.24 | 2,857,253,806.20 |
19 | 负债合计 | 13,497,110.30 | 42,220,876.46 | 16,711,478.58 | 19,948,981.32 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,714,970.53 | 28,431,927.18 | 未公布 | 9,771,413.33 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,767,459.41 | 5,670,438.69 | 4,766,410.37 | 3,690,973.28 |
27 | 应付托管费 | 627,909.93 | 945,073.11 | 794,401.72 | 615,162.22 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,590,805.71 | 5,495,498.62 | 9,354,701.77 | 3,893,493.63 |
30 | 应交税费 | 1,307,938.86 | 1,307,938.86 | 1,307,938.86 | 1,307,938.86 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 488,025.86 | 370,000.00 | 488,025.86 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |