基金科瑞基金(500056)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 249,892.5000 | 285,828.8000 | 265,158.5000 | 207,927.6000 |
2 | 股票投资比例(%) | 71.40% | 77.12% | 77.13% | 72.90% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 91,522.0000 | 76,421.2000 | 70,004.9100 | 64,786.5300 |
8 | 债券投资比例(%) | 26.15% | 20.62% | 20.36% | 22.72% |
9 | 货币资金投资(万元) | 26,948.6100 | 7,956.8750 | 13,683.9300 | 12,547.3200 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 7.70% | 2.15% | 3.98% | 4.40% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 249,892.5000 | 285,828.8000 | 265,158.5000 | 207,927.6000 |
14 | 积极投资比例(%) | 71.40% | 77.12% | 77.13% | 72.90% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,826.1260 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 18,867.6000 | 76,421.2000 | 70,004.9100 | 60,960.4000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 5.39% | 20.62% | 20.36% | 21.37% |
23 | 企业债投资(万元) | 72,654.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 20.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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