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基金科瑞(500056)资产配置

基金科瑞基金(500056)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)249,892.5000285,828.8000265,158.5000207,927.6000
2 股票投资比例(%)71.40%77.12%77.13%72.90%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)91,522.000076,421.200070,004.910064,786.5300
8 债券投资比例(%)26.15%20.62%20.36%22.72%
9 货币资金投资(万元)26,948.61007,956.875013,683.930012,547.3200
10 货币资金投资比例(%)7.70%2.15%3.98%4.40%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)249,892.5000285,828.8000265,158.5000207,927.6000
14 积极投资比例(%)71.40%77.12%77.13%72.90%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00003,826.1260
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%1.34%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)18,867.600076,421.200070,004.910060,960.4000
22 央行票据投资比例(%)5.39%20.62%20.36%21.37%
23 企业债投资(万元)72,654.40000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)20.76%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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