序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 104,341,036.53 | 295,466,351.33 | 422,247,140.71 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 26,041,500.84 | 41,765,873.13 | 19,709,692.38 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 205,475.40 | 214,165.40 | 377,452.95 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 68,255.29 | 357,835.22 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,304,891.97 | 38,284,513.04 | 21,082,000.00 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 69,862,700.00 | 204,133,253.80 | 349,184,720.13 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 5,578,172.67 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 754,476.37 | 710,611.38 | 4,679,186.71 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 103,736.66 | 10,000,099.36 | 21,385,915.87 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 104,341,036.53 | 295,466,351.33 | 422,247,140.71 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 19,057,237.24 | 45,540,819.10 | 5,554,277.06 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 9,799,875.10 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 8,578,367.05 | 13,806,939.41 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 165,575.18 | 30,904,286.85 | 4,861,036.64 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 46,537.48 | 161,024.94 | 222,296.38 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 14,319.24 | 49,546.14 | 68,398.90 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 86,848.17 | 155,136.05 | 49,774.23 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 12,800.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 734.38 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 344,472.99 | 441,616.05 | 347,034.04 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 86,610,869.13 | 246,528,618.33 | 410,458,528.72 | 未公布 |
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