华安动态灵活配置基金(040015)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 74,803.9000 | 83,834.2100 | 124,875.8000 | 96,607.0200 |
2 | 股票投资比例(%) | 66.68% | 75.63% | 71.34% | 55.93% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 8,839.6580 | 17,639.1400 | 35,363.8900 | 44,817.2100 |
8 | 债券投资比例(%) | 7.88% | 15.91% | 20.20% | 25.94% |
9 | 货币资金投资(万元) | 27,442.1600 | 9,407.5170 | 15,076.8300 | 31,032.7700 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 24.46% | 8.49% | 8.61% | 17.96% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 74,803.9000 | 83,834.2100 | 124,875.8000 | 96,607.0200 |
14 | 积极投资比例(%) | 66.68% | 75.63% | 71.34% | 55.93% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 4,457.2190 | 3,535.9540 | 3,072.1180 | 1,434.7720 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 3.97% | 3.19% | 1.76% | 0.83% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 2,931.3000 | 4,994.5000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 3,379.4400 | 11,171.8900 | 1,152.4750 | 43,382.4300 |
24 | 企业债投资比例(%) | 3.01% | 10.08% | 0.66% | 25.11% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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