诺德主题灵活配置基金(571002)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 7,450.1830 | 5,433.5410 | 7,757.8210 | 4,521.9450 |
2 | 股票投资比例(%) | 78.35% | 78.43% | 74.87% | 56.70% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 2,111.1230 | 534.0474 | 541.3344 | 197.2250 |
8 | 债券投资比例(%) | 22.20% | 7.71% | 5.22% | 2.47% |
9 | 货币资金投资(万元) | 122.8525 | 669.8738 | 1,303.1010 | 733.2289 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 1.29% | 9.67% | 12.58% | 9.19% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 7,450.1830 | 5,433.5410 | 7,757.8210 | 4,521.9450 |
14 | 积极投资比例(%) | 78.35% | 78.43% | 74.87% | 56.70% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 265.9043 | 204.0484 | 450.0430 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 2.80% | 2.95% | 4.34% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 551.4408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 1,293.7780 | 329.9991 | 91.2914 | 197.2250 |
24 | 企业债投资比例(%) | 13.61% | 4.76% | 0.88% | 2.47% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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