大成惠福纯债债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?
2022-01-19 13:03 南方财富网
大成惠福纯债债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月18日大成惠福纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,大成惠福纯债债券(006812)最新公布单位净值1.0545,累计净值1.0745,最新估值1.0528,净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利346.36万元,基金本期净收益盈利240.24万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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