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嘉实新起航混合基金累计分红了2次,同公司基金表现如何?

2022-09-19 16:50 南方财富网

  嘉实新起航混合基金累计分红了2次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日嘉实新起航混合基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  嘉实新起航混合(002212)截至9月16日,累计净值1.3660,最新公布单位净值1.2930,净值增长率跌2.34%,最新估值1.324。

  基金分红

  嘉实新起航混合基金成立于2016年3月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2090万元,基金总1507万份额,上市流通1507万份额,共分红2次,累计分红0.073元/份。

  同公司基金

  截至2022年9月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实主题新动力混合基金(070021),最新单位净值分别为7.2710、7.2710、3.9900,累计净值分别为7.8110、7.8110、3.9900,日增长率分别为1.55%、1.55%、-1.36%。

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