11月11日国联安核心资产混合近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?
2021-11-12 09:45 南方财富网
11月11日国联安核心资产混合近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日国联安核心资产混合基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安核心资产混合截至11月11日市场表现:累计净值1.1009,最新单位净值1.1009,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1013。
基金阶段表现
国联安核心资产混合近1月来收益2.66%,阶段平均收益3.26%,表现一般,同类基金排1186名,相对下降421名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.17亿,未分配利润1.25亿,所有者权益合计8.42亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金分析专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌