2021年第三季度民生加银岁岁增利债券D基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

　　2021年第三季度民生加银岁岁增利债券D基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银岁岁增利债券D基金赎回详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至9月12日，民生加银岁岁增利债券D（001785）市场表现：累计净值1.001，最新公布单位净值1.001，最新估值1.001。

　　基金资产配置

　　截至2021年第三季度，民生加银岁岁增利债券D（001785）基金资产配置详情如下，债券占净比105.37%，现金占净比0.02%，合计净资产16.47亿元。

　　2021年第二季度基金负债

　　截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券D基金资产总计19.5亿元，银行存款1137.49万元，存出保证金2802.18元，交易性金融资产19.04亿元。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。