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上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）基金净值行情查询（2019年07月31日）
2019-07-31 12:25 南方财富网
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2019年07月31日上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）最新公布净值：1.0283
2019年07月31日上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）累计净值：1.0743
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2019年07月31日上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）净值增长率：0.097%
代码 | 004627 |
名称 | 上投摩根岁岁益定期开放债券A |
最新公布净值 | 1.0283 |
累计净值 | 1.0743 |
前单位净值 | 1.0273 |
净值增长率 | 0.097% |
基金规模 | 1.03543 |
公布日期 | 2019-07-26 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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