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汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）基金净值行情查询（2019年07月31日）
2019-07-31 16:19 南方财富网
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2019年07月31日汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）最新公布净值：1.212
2019年07月31日汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）累计净值：1.335
2019年07月31日汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）前单位净值：1.21
2019年07月31日汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）净值增长率：0.165%
代码 | 164705 |
名称 | 汇添富恒生指数分级(QDII) |
最新公布净值 | 1.212 |
累计净值 | 1.335 |
前单位净值 | 1.21 |
净值增长率 | 0.165% |
基金规模 | 0.729087 |
公布日期 | 2019-07-30 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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