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上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）基金净值行情查询（2019年08月01日）
2019-08-01 11:27 南方财富网
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2019年08月01日上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）最新公布净值：1.025
2019年08月01日上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）累计净值：1.0676
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2019年08月01日上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）净值增长率：0.088%
代码 | 004628 |
名称 | 上投摩根岁岁益定期开放债券C |
最新公布净值 | 1.025 |
累计净值 | 1.0676 |
前单位净值 | 1.0241 |
净值增长率 | 0.088% |
基金规模 | 0.00232051 |
公布日期 | 2019-07-26 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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