万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)基金净值行情查询(2019年08月05日)
2019-08-05 10:46 南方财富网
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万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)价格查询(2019-08-02) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | 公布日期 | |||||
0.9643 | 0.9643 | 0.977 | -1.300% | 2019-08-02 | |||||
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