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富国聚利纯债定期开放债券型发起式（004978）基金净值查询（2019年08月05日）
2019-08-05 12:20 南方财富网
南方财富网为您提供富国聚利纯债定期开放债券型发起式（004978）基金价格查询：
最新公布净值：1.1016
累计净值：1.1176
前单位净值：1.1011
净值增长率：0.045%
基金规模：9.35497
代码 | 004978 |
名称 | 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
最新公布净值 | 1.1016 |
累计净值 | 1.1176 |
前单位净值 | 1.1011 |
净值增长率 | 0.045% |
基金规模 | 9.35497 |
公布日期 | 2019-08-02 |
本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。
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