德邦大健康灵活配置混合（001179）资产负债情况查询

　　德邦大健康灵活配置混合（001179）报告期2019年12月31日，银行存款39507879.28元，结算备付金21388.84元，存出保证金108157.95元，交易性金融资产341783307.28元，其中股票投资341783307.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款416106.44元，应收利息62985.28元，应收股利--元，应收申购款408096.16元，其他资产--元，资产总计382307921.23元。

　　德邦大健康灵活配置混合（001179）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款862214.45元，应付赎回款1012629.47元，应付管理人报酬465479.79元，应付托管费77579.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用75958.9元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债211832.91元，负债合计2705695.48元。实收基金292329372.82元，未分配利润87272852.93元，所有者权益合计379602225.75元，负债和所有者权益总计382307921.23元。

　　基本信息：德邦大健康灵活配置混合基金代码001179，基金全称德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称德邦大健康灵活配置混合，成立日期2015年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.33亿元，基金总份额2.611亿份，上市流通份额2.611亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黎莹，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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