方正富邦深证100ETF联接C（006688）资产负债情况查询

　　方正富邦深证100ETF联接C（006688）报告期2019年12月31日，银行存款24390213.68元，结算备付金202985.87元，存出保证金253938.8元，交易性金融资产306700987.27元，其中股票投资--元，债券投资324000元，基金投资--元，资产支持证券投资306376987.27元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5208.39元，应收股利--元，应收申购款2382630.1元，其他资产--元，资产总计333935964.11元。

　　方正富邦深证100ETF联接C（006688）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款149.41元，应付赎回款6972023.5元，应付管理人报酬9688.9元，应付托管费1937.81元，应付销售服务费43315.84元，应付交易费用245698.85元，应交税费1.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债178667.41元，负债合计7451483.17元。实收基金267010850.13元，未分配利润59473630.81元，所有者权益合计326484480.94元，负债和所有者权益总计333935964.11元。

　　基本信息：方正富邦深证100ETF联接C基金代码006688，基金全称方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称方正富邦深证100ETF联接C，成立日期2019年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.262亿份，上市流通份额1.262亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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