益民信用增利纯债一年债券A（004803）资产负债情况查询

　　益民信用增利纯债一年债券A（004803）报告期2019年12月31日，银行存款1164910.75元，结算备付金43045.99元，存出保证金14850.04元，交易性金融资产47369763.7元，其中股票投资--元，债券投资47369763.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6000000元，应收证券清算款--元，应收利息812432.48元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计55405002.96元。

　　益民信用增利纯债一年债券A（004803）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬32391.2元，应付托管费9254.59元，应付销售服务费616.07元，应付交易费用2245.11元，应交税费2076.46元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计215583.43元。实收基金48684614.83元，未分配利润6504804.7元，所有者权益合计55189419.53元，负债和所有者权益总计55405002.96元。

　　基本信息：益民信用增利纯债一年债券A基金代码004803，基金全称益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称益民信用增利纯债一年债券A，成立日期2017年10月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.471亿份，上市流通份额0.471亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵若琼，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。

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