鹏华丰尚定期开放债券B（002396）资产负债情况查询

　　鹏华丰尚定期开放债券B（002396）报告期2019年12月31日，银行存款2002772.04元，结算备付金2814949.85元，存出保证金24814.59元，交易性金融资产153597357.86元，其中股票投资2527787.46元，债券投资151069570.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3437676.39元，应收利息1547307.08元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计163424877.81元。

　　鹏华丰尚定期开放债券B（002396）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款18200000元，应付证券清算款3378344.75元，应付赎回款--元，应付管理人报酬70913.11元，应付托管费23637.73元，应付销售服务费12812.87元，应付交易费用14894.26元，应交税费11420.97元，应付利息-2407.12元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计21869616.57元。实收基金130500681.95元，未分配利润11054579.29元，所有者权益合计141555261.24元，负债和所有者权益总计163424877.81元。

　　基本信息：鹏华丰尚定期开放债券B基金代码002396，基金全称鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰尚定期开放债券B，成立日期2016年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理戴钢，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共34家)。

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