南方优选价值混合H（960020）资产负债情况查询

　　南方优选价值混合H（960020）报告期2019年12月31日，银行存款14043680.77元，结算备付金14304059.46元，存出保证金682024.59元，交易性金融资产1366374602.53元，其中股票投资1295646602.53元，债券投资70728000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产100000000元，应收证券清算款1535529.92元，应收利息1063509.21元，应收股利--元，应收申购款1363210.64元，其他资产--元，资产总计1499366617.12元。

　　南方优选价值混合H（960020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9133590.47元，应付管理人报酬1824810.7元，应付托管费304135.12元，应付销售服务费3246元，应付交易费用1646653.05元，应交税费207.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债242605.06元，负债合计13155247.6元。实收基金1078936624.23元，未分配利润407274745.29元，所有者权益合计1486211369.52元，负债和所有者权益总计1499366617.12元。

　　基本信息：南方优选价值混合H基金代码960020，基金全称南方优选价值混合型证券投资基金，基金简称南方优选价值混合H，成立日期2016年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗安安，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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