中银优秀企业混合（000432）资产负债情况查询

　　中银优秀企业混合（000432）报告期2019年12月31日，银行存款10237917.99元，结算备付金230739.96元，存出保证金68407.41元，交易性金融资产142965822.65元，其中股票投资133639640.25元，债券投资9326182.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款916441.52元，应收利息200280.48元，应收股利--元，应收申购款87840.14元，其他资产--元，资产总计154707450.15元。

　　中银优秀企业混合（000432）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款765316.46元，应付赎回款51503.99元，应付管理人报酬192561.27元，应付托管费32093.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用153975.47元，应交税费0.82元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80044.18元，负债合计1275495.72元。实收基金84904650.45元，未分配利润68527303.98元，所有者权益合计153431954.43元，负债和所有者权益总计154707450.15元。

　　基本信息：中银优秀企业混合基金代码000432，基金全称中银优秀企业混合型证券投资基金，基金简称中银优秀企业混合，成立日期2014年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.488亿份，上市流通份额0.488亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理欧阳力君，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共4家)。

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