招商上证消费80ETF（510150）资产负债情况查询

　　招商上证消费80ETF（510150）报告期2019年12月31日，银行存款2945155.14元，结算备付金39379.2元，存出保证金6267.61元，交易性金融资产163475658.98元，其中股票投资163475658.98元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息594.17元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计166467055.1元。

　　招商上证消费80ETF（510150）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款770189.59元，应付赎回款--元，应付管理人报酬73412.16元，应付托管费14682.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用43846.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债320000元，负债合计1222130.68元。实收基金90819470.65元，未分配利润74425453.77元，所有者权益合计165244924.42元，负债和所有者权益总计166467055.1元。

　　基本信息：招商上证消费80ETF基金代码510150，基金全称上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，基金简称招商上证消费80ETF，成立日期2010年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.74亿元，基金总份额0.391亿份，上市流通份额0.391亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏燕青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共28家)。

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