富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）资产负债情况查询

　　富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）报告期2019年12月31日，银行存款681296801.86元，结算备付金100863779.48元，存出保证金10447691.78元，交易性金融资产3650901175.01元，其中股票投资3650901175.01元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1353320.39元，应收利息180587.6元，应收股利64746元，应收申购款8052011.8元，其他资产--元，资产总计4453160113.92元。

　　富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款151148793.38元，应付赎回款6260504.3元，应付管理人报酬5286490.67元，应付托管费881081.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用4103863元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债228013.82元，负债合计167908746.96元。实收基金3269102685.42元，未分配利润1016148681.54元，所有者权益合计4285251366.96元，负债和所有者权益总计4453160113.92元。

　　基本信息：富国沪港深价值精选灵活配置混合基金代码001371，基金全称富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国沪港深价值精选灵活配置混合，成立日期2015年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模54.58亿元，基金总份额37.052亿份，上市流通份额37.052亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理汪孟海，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共29家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。