中欧瑾和灵活配置混合C（001174）资产负债情况查询

　　中欧瑾和灵活配置混合C（001174）报告期2019年12月31日，银行存款18394000.35元，结算备付金172563.47元，存出保证金35155.53元，交易性金融资产134248854元，其中股票投资129061406.46元，债券投资5187447.54元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息149920.71元，应收股利--元，应收申购款1267.59元，其他资产--元，资产总计153001761.65元。

　　中欧瑾和灵活配置混合C（001174）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1568930.22元，应付管理人报酬199732.22元，应付托管费33288.72元，应付销售服务费9102.91元，应付交易费用100404.1元，应交税费0.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债172694.44元，负债合计2084152.96元。实收基金126593619.74元，未分配利润24323988.95元，所有者权益合计150917608.69元，负债和所有者权益总计153001761.65元。

　　基本信息：中欧瑾和灵活配置混合C基金代码001174，基金全称中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑾和灵活配置混合C，成立日期2015年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王健 许文星，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。

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