融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）资产负债情况查询

　　融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）报告期2019年12月31日，银行存款188806521.39元，结算备付金1558878.73元，存出保证金61714.83元，交易性金融资产88696898.1元，其中股票投资88212964.9元，债券投资483933.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39404.07元，应收股利--元，应收申购款3181.26元，其他资产--元，资产总计279166598.38元。

　　融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款123715367.64元，应付管理人报酬347633.84元，应付托管费57938.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用10858.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40009.66元，负债合计124171808.13元。实收基金140515861.03元，未分配利润14478929.22元，所有者权益合计154994790.25元，负债和所有者权益总计279166598.38元。

　　基本信息：融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金代码003279，基金全称融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通沪港深智慧生活灵活配置混合，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.5亿元，基金总份额2.203亿份，上市流通份额2.203亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何博 余志勇，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共26家)。

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