华富恒欣纯债债券A（006636）资产负债情况查询

　　华富恒欣纯债债券A（006636）报告期2019年12月31日，银行存款236048.06元，结算备付金64466.48元，存出保证金2916.69元，交易性金融资产77119300元，其中股票投资--元，债券投资77119300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产900000元，应收证券清算款--元，应收利息1620808.33元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计79943539.56元。

　　华富恒欣纯债债券A（006636）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19700000元，应付证券清算款3075.07元，应付赎回款--元，应付管理人报酬15258.46元，应付托管费5086.17元，应付销售服务费8.61元，应付交易费用1824.04元，应交税费4156.79元，应付利息2168.01元，应付利润--元，其他负债154500元，负债合计19886077.15元。实收基金59022054.2元，未分配利润1035408.21元，所有者权益合计60057462.41元，负债和所有者权益总计79943539.56元。

　　基本信息：华富恒欣纯债债券A基金代码006636，基金全称华富恒欣纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒欣纯债债券A，成立日期2019年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.590亿份，上市流通份额0.590亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理姚姣姣 陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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