交银丰盈收益债券C（005025）资产负债情况查询

　　交银丰盈收益债券C（005025）报告期2019年12月31日，银行存款170564.9元，结算备付金396839.52元，存出保证金2378.15元，交易性金融资产37393836.1元，其中股票投资--元，债券投资37393836.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款305425.62元，应收利息673239.31元，应收股利--元，应收申购款10706元，其他资产--元，资产总计38952989.6元。

　　交银丰盈收益债券C（005025）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款62896.59元，应付管理人报酬11029.87元，应付托管费3676.64元，应付销售服务费2820.92元，应付交易费用123.9元，应交税费111.48元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债59500元，负债合计140159.4元。实收基金35308976.66元，未分配利润3503853.54元，所有者权益合计38812830.2元，负债和所有者权益总计38952989.6元。

　　基本信息：交银丰盈收益债券C基金代码005025，基金全称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰盈收益债券C，成立日期2017年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理连端清 于海颖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。

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