前海联合泳隽混合A（004693）资产负债情况查询

　　前海联合泳隽混合A（004693）报告期2019年12月31日，银行存款8101009.53元，结算备付金2356448.6元，存出保证金458548.89元，交易性金融资产499246449.74元，其中股票投资479220449.74元，债券投资20026000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款31057646.39元，应收利息262382.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计541482485.9元。

　　前海联合泳隽混合A（004693）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款32865046.72元，应付赎回款--元，应付管理人报酬288524.8元，应付托管费61826.74元，应付销售服务费0.73元，应付交易费用1232517.58元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计34627916.57元。实收基金493853904.51元，未分配利润13000664.82元，所有者权益合计506854569.33元，负债和所有者权益总计541482485.9元。

　　基本信息：前海联合泳隽混合A基金代码004693，基金全称新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合泳隽混合A，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.05亿元，基金总份额2.237亿份，上市流通份额2.237亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理何杰 张永任，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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