嘉实成长增强混合（001759）资产负债情况查询

　　嘉实成长增强混合（001759）报告期2019年12月31日，银行存款23607817.26元，结算备付金968165.6元，存出保证金113589.82元，交易性金融资产506908479.15元，其中股票投资466892479.15元，债券投资40016000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息931137.18元，应收股利--元，应收申购款155463.61元，其他资产--元，资产总计532684652.62元。

　　嘉实成长增强混合（001759）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3600462.97元，应付赎回款3844588.26元，应付管理人报酬680261.77元，应付托管费113376.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用468117.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债203045.95元，负债合计8909853.24元。实收基金484885302.55元，未分配利润38889496.83元，所有者权益合计523774799.38元，负债和所有者权益总计532684652.62元。

　　基本信息：嘉实成长增强混合基金代码001759，基金全称嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实成长增强混合，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.35亿元，基金总份额3.237亿份，上市流通份额3.237亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理归凯，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共40家)。

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