南方金融主题灵活配置混合（004702）资产负债情况查询

　　南方金融主题灵活配置混合（004702）报告期2019年12月31日，银行存款7601387.16元，结算备付金52677.83元，存出保证金30030.33元，交易性金融资产96196549.7元，其中股票投资90866449.7元，债券投资5330100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款930.18元，应收利息75257.49元，应收股利--元，应收申购款368479.13元，其他资产--元，资产总计104325311.82元。

　　南方金融主题灵活配置混合（004702）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款328225.76元，应付赎回款846654.64元，应付管理人报酬126567.59元，应付托管费21094.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用51142.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债111384.65元，负债合计1485069.76元。实收基金89662541.82元，未分配利润13177700.24元，所有者权益合计102840242.06元，负债和所有者权益总计104325311.82元。

　　基本信息：南方金融主题灵活配置混合基金代码004702，基金全称南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方金融主题灵活配置混合，成立日期2017年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.21亿元，基金总份额1.110亿份，上市流通份额1.110亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黄春逢，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共32家)。

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