农银策略精选混合（660010）资产负债情况查询

　　农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，银行存款234955138.2元，结算备付金2861031.77元，存出保证金1338598.19元，交易性金融资产1598252744.03元，其中股票投资1598252744.03元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16116030.65元，应收利息45792.21元，应收股利--元，应收申购款1438516.92元，其他资产--元，资产总计1855007851.97元。

　　农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款39034350.14元，应付赎回款25886430.33元，应付管理人报酬2216927.3元，应付托管费369487.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用1915246.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债289279.31元，负债合计69711721.28元。实收基金1358669638.21元，未分配利润426626492.48元，所有者权益合计1785296130.69元，负债和所有者权益总计1855007851.97元。

　　基本信息：农银策略精选混合基金代码660010，基金全称农银汇理策略精选混合型证券投资基金，基金简称农银策略精选混合，成立日期2011年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.14亿元，基金总份额14.588亿份，上市流通份额14.588亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共17家)。

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