南方盛元红利混合（202009）资产负债情况查询

　　南方盛元红利混合（202009）报告期2019年12月31日，银行存款20981479.45元，结算备付金176883.8元，存出保证金78481.81元，交易性金融资产812609415.34元，其中股票投资760522815.34元，债券投资52086600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产17000000元，应收证券清算款2237402.44元，应收利息795242.46元，应收股利--元，应收申购款161093.05元，其他资产--元，资产总计854039998.35元。

　　南方盛元红利混合（202009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款16999071.26元，应付赎回款2390587.74元，应付管理人报酬1042941.23元，应付托管费173823.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用159252.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债201922.21元，负债合计20967598.72元。实收基金921863443.95元，未分配利润-88791044.32元，所有者权益合计833072399.63元，负债和所有者权益总计854039998.35元。

　　基本信息：南方盛元红利混合基金代码202009，基金全称南方盛元红利混合型证券投资基金，基金简称南方盛元红利混合，成立日期2008年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.81亿元，基金总份额8.026亿份，上市流通份额8.026亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共79家)，代销机构证券(共92家)。

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