新华鑫利灵活配置混合（519165）资产负债情况查询

　　新华鑫利灵活配置混合（519165）报告期2019年12月31日，银行存款1615945.02元，结算备付金60579.38元，存出保证金7006.73元，交易性金融资产18430369元，其中股票投资18430369元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息248.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20114148.64元。

　　新华鑫利灵活配置混合（519165）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款22379.97元，应付赎回款8317.98元，应付管理人报酬23872.83元，应付托管费3978.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用81200.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80001.52元，负债合计219752.1元。实收基金14009546.39元，未分配利润5884850.15元，所有者权益合计19894396.54元，负债和所有者权益总计20114148.64元。

　　基本信息：新华鑫利灵活配置混合基金代码519165，基金全称新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华鑫利灵活配置混合，成立日期2014年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.108亿份，上市流通份额0.108亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王滨，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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