大成月添利债券B（091021）资产负债情况查询

　　大成月添利债券B（091021）报告期2019年12月31日，银行存款5417078691.8元，结算备付金1904761.9元，存出保证金--元，交易性金融资产4321277846.08元，其中股票投资--元，债券投资4321277846.08元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1204271366.4元，应收证券清算款--元，应收利息38674944.7元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计10983207610.88元。

　　大成月添利债券B（091021）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1096775604.97元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2302839.52元，应付托管费682322.84元，应付销售服务费106773.81元，应付交易费用154719.35元，应交税费--元，应付利息126393.26元，应付利润10805649.39元，其他负债169469.87元，负债合计1111123773.01元。实收基金9872083837.87元，未分配利润--元，所有者权益合计9872083837.87元，负债和所有者权益总计10983207610.88元。

　　基本信息：大成月添利债券B基金代码091021，基金全称大成月添利理财债券型证券投资基金，基金简称大成月添利债券B，成立日期2012年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.69亿元，基金总份额18.690亿份，上市流通份额18.690亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈会荣，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共41家)。

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