6月17日中行“中银策略-智富(封闭式)2019年004期”产品到期公告
2021-06-17 15:29 南方财富网
今日中行“中银策略-智富(封闭式)2019年004期”产品到期公告
尊敬的投资者:
“中银策略-智富(封闭式)2019年004期”产品于2021年6月15日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银策略-智富(封闭式)2019年004期 |
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产品代码 | AMZYCLZF2019004 |
成立日 | 2019年6月12日 |
到期日 | 2021年6月15日 |
产品存续期 | 734天 |
业绩比较基准 | 4.80%(年化) |
托管费率 | 0.08%(年化) |
销售服务费率 | 0.00%(年化) |
固定管理费率 | 0.30%(年化) |
期末净值 | 1.1266 |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0129元 |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年6月17日
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