股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债16 | 020042 | 59,280,000.00 | 10.98 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 23,009,200.00 | 4.26 |
3 | 03国开01 | 030201 | 19,906,000.00 | 3.69 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 7,953,600.00 | 1.47 |
5 | 03国债⑻ | 010308 | 5,977,200.00 | 1.11 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 35,867,089.60 | 5.61 |
2 | 10贴债16 | 020042 | 29,715,000.00 | 4.65 |
3 | 10贴债13 | 020039 | 29,718,000.00 | 4.65 |
4 | 03国开01 | 030201 | 19,884,000.00 | 3.11 |
5 | 08农发01 | 080401 | 15,003,000.00 | 2.35 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 36,173,585.00 | 6.20 |
2 | 10贴债13 | 020039 | 29,720,100.00 | 5.09 |
3 | 03国债⑻ | 010308 | 27,403,620.50 | 4.70 |
4 | 03国开01 | 030201 | 20,302,000.00 | 3.48 |
5 | 08农发01 | 080401 | 15,099,000.00 | 2.59 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 03国债⑻ | 010308 | 27,278,295.00 | 5.54 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 23,946,307.00 | 4.86 |
3 | 03国开01 | 030201 | 20,322,000.00 | 4.13 |
4 | 08农发01 | 080401 | 15,168,000.00 | 3.08 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 10,946,694.00 | 2.22 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 03国债⑻ | 010308 | 27,131,637.50 | 4.92 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 24,090,504.90 | 4.37 |
3 | 03国开01 | 030201 | 20,320,000.00 | 3.69 |
4 | 20国债⑷ | 010004 | 19,335,989.60 | 3.51 |
5 | 08农发01 | 080401 | 15,312,000.00 | 2.78 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |