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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 24,600,870.40 | 4.56 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 24,538,531.74 | 4.55 |
| 3 | 特变电工 | 600089 | 22,690,537.76 | 4.20 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 20,644,483.57 | 3.82 |
| 5 | 通策医疗 | 600763 | 18,650,000.00 | 3.46 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 17,028,074.98 | 3.15 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 16,654,852.39 | 3.09 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 15,873,328.35 | 2.94 |
| 9 | 天士力 | 600535 | 11,592,682.18 | 2.15 |
| 10 | 国阳新能 | 600348 | 11,574,119.20 | 2.14 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 40,377,355.20 | 6.32 |
| 2 | 天士力 | 600535 | 34,144,611.24 | 5.34 |
| 3 | 莱宝高科 | 002106 | 30,087,371.25 | 4.71 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 28,710,000.00 | 4.49 |
| 5 | 大华股份 | 002236 | 26,946,533.88 | 4.22 |
| 6 | 通策医疗 | 600763 | 21,187,950.84 | 3.31 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 21,074,564.91 | 3.30 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 20,877,188.88 | 3.27 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 20,314,290.00 | 3.18 |
| 10 | 伊利股份 | 600887 | 19,950,523.96 | 3.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 27,005,944.89 | 4.63 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 26,545,596.78 | 4.55 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 22,759,091.46 | 3.90 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 21,864,230.78 | 3.75 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 19,060,360.32 | 3.27 |
| 6 | 大华股份 | 002236 | 18,866,714.22 | 3.23 |
| 7 | 三一重工 | 600031 | 17,826,450.18 | 3.06 |
| 8 | 海翔药业 | 002099 | 17,760,271.10 | 3.04 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 14,245,000.00 | 2.44 |
| 10 | 天士力 | 600535 | 13,418,346.06 | 2.30 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 23,883,810.04 | 4.85 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 19,163,654.51 | 3.89 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 18,751,290.23 | 3.81 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 15,320,083.48 | 3.11 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 14,510,648.75 | 2.95 |
| 6 | 铁龙物流 | 600125 | 14,363,764.45 | 2.92 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 14,325,704.96 | 2.91 |
| 8 | 生 意 宝 | 002095 | 13,809,625.40 | 2.81 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 13,778,206.20 | 2.80 |
| 10 | 山东黄金 | 600547 | 13,306,311.20 | 2.70 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国电南瑞 | 600406 | 31,039,650.11 | 5.63 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 26,197,992.09 | 4.75 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 21,757,943.24 | 3.95 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 16,847,920.26 | 3.06 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 16,609,131.52 | 3.01 |
| 6 | 光明乳业 | 600597 | 15,561,544.24 | 2.82 |
| 7 | 马应龙 | 600993 | 15,329,248.00 | 2.78 |
| 8 | ST 东 源 | 000656 | 15,064,287.35 | 2.73 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 14,202,140.00 | 2.58 |
| 10 | 天士力 | 600535 | 13,084,850.70 | 2.37 |
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