序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 508,952,308.12 | 512,586,260.25 | 492,696,569.08 | 314,096,783.40 |
2 | 银行存款 | 10,195,228.76 | 27,697,985.18 | 5,403,816.90 | 14,925,518.00 |
3 | 结算备付金 | 1,090,496.46 | 1,429,805.36 | 283,594.37 | 1,685,894.73 |
4 | 存出保证金 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 360,523,491.22 | 364,459,429.30 | 298,369,682.87 | 218,155,610.82 |
7 | 债券投资价值 | 120,789,764.80 | 112,817,952.90 | 103,910,688.30 | 70,843,379.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 11,832,110.56 | 938,144.80 | 80,486,990.70 | 4,479,115.64 |
13 | 应收利息 | 1,968,205.32 | 1,744,288.73 | 1,792,932.96 | 1,629,749.69 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 713,011.00 | 1,649,971.67 | 608,862.98 | 537,514.82 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 8,682.31 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 508,952,308.12 | 512,586,260.25 | 492,696,569.08 | 314,096,783.40 |
19 | 负债合计 | 16,706,030.13 | 23,563,576.24 | 71,620,669.78 | 10,897,398.62 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 68,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,288,209.53 | 7,373.29 | 未公布 | 5,594,403.63 |
25 | 应付赎回款 | 3,639,183.91 | 1,870,752.94 | 2,189,283.59 | 3,503,903.41 |
26 | 应付管理人报酬 | 647,738.30 | 619,808.82 | 504,200.12 | 397,880.05 |
27 | 应付托管费 | 107,956.37 | 103,301.49 | 84,033.34 | 66,313.32 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 365,961.31 | 352,355.41 | 220,611.95 | 742,053.93 |
30 | 应交税费 | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 4,200.00 | 10,291.41 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 654,892.71 | 603,696.29 | 610,161.37 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 202,526,112.47 | 171,807,402.01 | 176,717,855.55 | 184,004,267.07 |
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