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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 99,565,800.00 | 2.75 |
| 2 | 10央票80 | 1001080 | 78,024,000.00 | 2.16 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 71,071,572.00 | 1.96 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 65,052,000.00 | 1.80 |
| 5 | 06国开02 | 060202 | 50,005,000.00 | 1.38 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 26,879,893.63 | 0.74 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 5,725,000.00 | 0.16 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 119,833,090.80 | 3.53 |
| 2 | 08央票35 | 0801035 | 70,203,000.00 | 2.07 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 70,110,183.00 | 2.06 |
| 4 | 06国开02 | 060202 | 50,105,000.00 | 1.48 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 42,325,500.00 | 1.25 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 27,410,994.16 | 0.81 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 5,912,000.00 | 0.17 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 115,786,000.00 | 2.85 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 74,219,438.10 | 1.82 |
| 3 | 08央票35 | 0801035 | 70,840,000.00 | 1.74 |
| 4 | 06中化债 | 126002 | 53,928,000.00 | 1.33 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 52,900,000.00 | 1.30 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 27,859,000.73 | 0.68 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 6,149,000.00 | 0.15 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 300,240,000.00 | 7.95 |
| 2 | 08央票35 | 0801035 | 121,968,000.00 | 3.23 |
| 3 | 10津城建CP01 | 1081163 | 99,840,000.00 | 2.64 |
| 4 | 09央票36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 2.60 |
| 5 | 06中化债 | 126002 | 53,692,800.00 | 1.42 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 39,870,704.81 | 1.06 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 30,923,344.80 | 0.82 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 9,630,000.00 | 0.25 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 5,727,000.00 | 0.15 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票36 | 0901036 | 98,350,000.00 | 2.22 |
| 2 | 06中化债 | 126002 | 53,205,600.00 | 1.20 |
| 3 | 08央票05 | 0801005 | 51,030,000.00 | 1.15 |
| 4 | 06国开02 | 060202 | 50,160,000.00 | 1.13 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 45,941,576.00 | 1.03 |
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