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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 巨化股份 | 600160 | 219,736,000.00 | 6.08 |
| 2 | 三爱富 | 600636 | 161,765,353.85 | 4.47 |
| 3 | 岳阳纸业 | 600963 | 159,960,000.00 | 4.42 |
| 4 | 冀东水泥 | 000401 | 154,000,000.00 | 4.26 |
| 5 | 上海汽车 | 600104 | 129,430,000.00 | 3.58 |
| 6 | 中鼎股份 | 000887 | 110,499,889.50 | 3.05 |
| 7 | 华润三九 | 000999 | 93,490,464.00 | 2.58 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 81,720,000.00 | 2.26 |
| 9 | 中国重工 | 601989 | 73,864,000.00 | 2.04 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 70,565,000.00 | 1.95 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 巨化股份 | 600160 | 192,780,000.00 | 5.68 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 180,076,000.00 | 5.30 |
| 3 | 中鼎股份 | 000887 | 148,562,010.80 | 4.37 |
| 4 | 葛洲坝 | 600068 | 139,200,000.00 | 4.10 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 130,530,000.00 | 3.84 |
| 6 | 上海医药 | 601607 | 109,200,000.00 | 3.22 |
| 7 | 上海汽车 | 600104 | 102,787,143.32 | 3.03 |
| 8 | 华润三九 | 000999 | 83,037,500.00 | 2.45 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 82,822,500.00 | 2.44 |
| 10 | 远 望 谷 | 002161 | 79,594,800.00 | 2.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 243,743,000.00 | 5.99 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 224,801,963.52 | 5.53 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 219,030,000.00 | 5.38 |
| 4 | 铜陵有色 | 000630 | 145,520,000.00 | 3.58 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 123,457,363.20 | 3.04 |
| 6 | 康恩贝 | 600572 | 97,569,000.00 | 2.40 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 92,515,583.42 | 2.27 |
| 8 | 综艺股份 | 600770 | 78,830,904.00 | 1.94 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 75,488,918.85 | 1.86 |
| 10 | 隆平高科 | 000998 | 75,572,000.00 | 1.86 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 135,695,947.44 | 3.59 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 129,524,957.52 | 3.43 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 126,460,561.50 | 3.35 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 104,692,500.00 | 2.77 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 88,309,117.32 | 2.34 |
| 6 | 科华生物 | 002022 | 85,682,632.32 | 2.27 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 81,557,267.00 | 2.16 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 71,555,000.00 | 1.89 |
| 9 | 平煤股份 | 601666 | 70,496,652.32 | 1.87 |
| 10 | 康恩贝 | 600572 | 67,366,049.10 | 1.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 213,466,825.00 | 4.81 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 192,324,333.60 | 4.33 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 176,283,390.06 | 3.97 |
| 4 | 云南城投 | 600239 | 153,960,000.00 | 3.47 |
| 5 | 科华生物 | 002022 | 152,317,490.00 | 3.43 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 142,884,000.00 | 3.22 |
| 7 | 中远航运 | 600428 | 106,413,178.24 | 2.40 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 95,872,129.73 | 2.16 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 88,320,000.00 | 1.99 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 81,514,400.00 | 1.84 |
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