序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -661,425,134.91 | 1,905,246,090.50 | 1,150,457,799.33 | -1,935,047,523.05 |
2 | 利息收入 | 15,260,464.36 | 28,031,142.67 | 16,081,301.60 | 48,530,394.32 |
3 | 存款利息收入 | 2,307,104.79 | 4,013,344.29 | 1,856,337.45 | 5,618,696.80 |
4 | 债券利息收入 | 12,614,584.62 | 24,012,501.46 | 14,224,964.15 | 42,911,697.52 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 338,774.95 | 5,296.92 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -124,882,997.20 | 1,329,705,030.00 | 540,018,868.40 | -1,578,121,344.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,254,624.43 | 42,794,716.75 | 31,904,157.83 | 8,278,158.68 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,195,768.46 | 16,155,475.73 | 9,404,292.72 | 16,004,025.61 |
15 | 公允价值变动收益 | -552,360,706.20 | 545,839,222.00 | 593,538,567.00 | -407,479,430.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,022,856.25 |
18 | 费用 | 45,569,569.09 | 107,255,365.84 | 45,430,916.42 | 102,207,340.05 |
19 | 管理人报酬 | 25,267,515.57 | 46,929,309.19 | 20,830,167.81 | 46,415,668.49 |
20 | 托管费 | 5,264,065.75 | 9,776,939.40 | 4,339,618.31 | 9,669,930.98 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,988,418.52 | 49,494,561.35 | 20,052,024.51 | 39,298,760.73 |
23 | 利息支出 | -158,694.05 | 639,921.13 | 7,000.00 | 6,413,894.33 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | -158,694.05 | 639,921.13 | 7,000.00 | 6,413,894.33 |
25 | 其他费用 | 208,263.30 | 414,634.77 | 202,105.79 | 409,085.52 |
26 | 利润总额 | -706,994,704.00 | 1,797,990,724.66 | 1,105,026,882.91 | -2,037,254,863.10 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -706,994,704.00 | 1,797,990,724.66 | 1,105,026,882.91 | -2,037,254,863.10 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -706,994,704.00 | 1,797,990,724.66 | 1,105,026,882.91 | -2,037,254,863.10 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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