净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.256 | 3.581 | 0.72 | 0.01 | 520.38 |
2014-10-14 | 1.247 | 3.572 | -0.24 | 0.00 | 515.93 |
2014-10-13 | 1.25 | 3.575 | -0.40 | 0.00 | 517.41 |
2014-10-10 | 1.255 | 3.58 | -0.63 | -0.01 | 519.88 |
2014-10-09 | 1.263 | 3.588 | -0.16 | 0.00 | 523.84 |
2014-10-08 | 1.265 | 3.59 | 0.88 | 0.01 | 524.82 |
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