序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,858,600,707.14 | 4,969,129,708.23 | 4,045,381,689.24 | 2,951,426,797.47 |
2 | 银行存款 | 29,119,855.15 | 10,383,234.23 | 771,355.53 | 290,056,396.20 |
3 | 结算备付金 | 169,935,058.35 | 387,389,138.88 | 266,328,640.58 | 2,490,643.56 |
4 | 存出保证金 | 1,709,058.21 | 4,713,203.60 | 3,202,234.46 | 1,492,773.59 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,013,131,822.65 | 3,675,690,304.48 | 2,782,860,628.39 | 1,459,486,558.53 |
7 | 债券投资价值 | 1,623,381,132.91 | 851,074,473.67 | 948,816,794.20 | 1,165,641,191.55 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 30,003,619.69 | 15,251,370.87 | 12,928,099.59 |
13 | 应收利息 | 18,674,406.38 | 8,177,822.52 | 16,040,180.35 | 13,216,153.16 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,649,373.49 | 1,697,911.16 | 12,110,484.86 | 6,094,981.29 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20,000.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,858,600,707.14 | 4,969,129,708.23 | 4,045,381,689.24 | 2,951,426,797.47 |
19 | 负债合计 | 80,222,360.07 | 197,501,956.74 | 38,987,810.02 | 56,853,847.65 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 99,999,650.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 66,913,941.26 | 67,811,056.09 | 10,741,701.63 | 22,387,620.99 |
25 | 应付赎回款 | 2,678,693.21 | 14,147,980.03 | 15,460,826.32 | 27,229,236.27 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,905,873.50 | 4,784,991.60 | 3,853,381.46 | 3,006,473.01 |
27 | 应付托管费 | 813,723.66 | 996,873.26 | 802,787.81 | 626,348.57 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,292,762.48 | 8,070,424.10 | 6,813,640.91 | 2,461,795.34 |
30 | 应交税费 | 920,452.60 | 918,852.60 | 575,764.60 | 536,312.40 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 4,323.97 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 696,913.36 | 767,805.09 | 739,707.29 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,065,277,714.55 | 4,331,460,220.77 | 4,237,033,206.42 | 4,217,954,911.77 |
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