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华安宝利配置(040004)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,858,600,707.144,969,129,708.234,045,381,689.242,951,426,797.47
2 银行存款29,119,855.1510,383,234.23771,355.53290,056,396.20
3 结算备付金169,935,058.35387,389,138.88266,328,640.582,490,643.56
4 存出保证金1,709,058.214,713,203.603,202,234.461,492,773.59
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,013,131,822.653,675,690,304.482,782,860,628.391,459,486,558.53
7 债券投资价值1,623,381,132.91851,074,473.67948,816,794.201,165,641,191.55
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布30,003,619.6915,251,370.8712,928,099.59
13 应收利息18,674,406.388,177,822.5216,040,180.3513,216,153.16
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款2,649,373.491,697,911.1612,110,484.866,094,981.29
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布20,000.00
18 负债和所有者权益总计3,858,600,707.144,969,129,708.234,045,381,689.242,951,426,797.47
19 负债合计80,222,360.07197,501,956.7438,987,810.0256,853,847.65
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布99,999,650.00未公布0.00
24 应付证券清算款66,913,941.2667,811,056.0910,741,701.6322,387,620.99
25 应付赎回款2,678,693.2114,147,980.0315,460,826.3227,229,236.27
26 应付管理人报酬3,905,873.504,784,991.603,853,381.463,006,473.01
27 应付托管费813,723.66996,873.26802,787.81626,348.57
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,292,762.488,070,424.106,813,640.912,461,795.34
30 应交税费920,452.60918,852.60575,764.60536,312.40
31 应付利息未公布4,323.97未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债696,913.36767,805.09739,707.29未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,065,277,714.554,331,460,220.774,237,033,206.424,217,954,911.77


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