股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石化转债 | 110015 | 117,795,810.00 | 1.98 |
2 | 11央行票据16 | 1101016 | 96,910,000.00 | 1.63 |
3 | 11央行票据13 | 1101013 | 79,448,000.00 | 1.33 |
4 | 10央行票据80 | 1001080 | 48,765,000.00 | 0.82 |
5 | 工行转债 | 113002 | 46,283,647.20 | 0.78 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 1.56 |
2 | 中行转债 | 113001 | 62,340,057.00 | 0.99 |
3 | 08央行票据14 | 0801014 | 50,025,000.00 | 0.80 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 29,349,000.00 | 0.47 |
5 | 10央行票据15 | 1001015 | 29,364,000.00 | 0.47 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 98,040,000.00 | 1.80 |
2 | 中行转债 | 113001 | 59,729,787.00 | 1.10 |
3 | 08央行票据14 | 0801014 | 50,415,000.00 | 0.93 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 29,415,000.00 | 0.54 |
5 | 10央行票据15 | 1001015 | 29,415,000.00 | 0.54 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,840,000.00 | 2.42 |
2 | 中行转债 | 113001 | 57,391,893.00 | 1.42 |
3 | 08央行票据14 | 0801014 | 50,655,000.00 | 1.25 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 29,355,000.00 | 0.73 |
5 | 10央行票据15 | 1001015 | 29,361,000.00 | 0.73 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据08 | 1001008 | 99,650,000.00 | 2.27 |
2 | 08央行票据14 | 0801014 | 51,095,000.00 | 1.16 |
3 | 10央行票据19 | 1001019 | 29,430,000.00 | 0.67 |
4 | 10央行票据15 | 1001015 | 29,433,000.00 | 0.67 |
5 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,456,000.00 | 0.47 |
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