序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 535,748,218.09 | 210,197,543.16 | 98,663,544.99 | -502,625,755.10 |
2 | 本期利润(元) | 1,101,106,148.70 | -451,237,635.18 | 1,906,390,275.30 | 1,212,197,394.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -494,918,655.19 | -1,405,740,975.70 | -1,008,481,351.90 | -1,864,393,237.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.26 | -0.18 | -0.29 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,269,327,183.20 | 4,039,845,138.80 | 4,708,587,590.90 | 4,581,884,065.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.74 | 0.82 | 0.71 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -9.85% | 52.79% | 31.97% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -25.90% | -17.80% | -29.00% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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