序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,091,198,672.08 | 4,729,181,964.67 | 4,617,077,693.90 | 4,224,491,936.71 |
2 | 银行存款 | 546,239,320.23 | 351,034,527.86 | 217,466,868.48 | 343,697,777.78 |
3 | 结算备付金 | 6,347,159.17 | 11,715,574.06 | 12,875,359.93 | 4,462,186.24 |
4 | 存出保证金 | 3,209,330.33 | 3,772,277.46 | 2,993,122.22 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,246,745,792.95 | 4,070,514,381.37 | 4,105,417,699.43 | 2,966,081,848.71 |
7 | 债券投资价值 | 284,880,893.00 | 229,307,000.00 | 174,743,000.00 | 816,899,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 61,750,964.21 | 94,800,202.61 | 76,548,028.42 |
13 | 应收利息 | 2,359,768.28 | 613,504.28 | 5,127,528.76 | 15,792,560.84 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,530,905.70 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,416,408.12 | 473,735.43 | 2,123,006.77 | 260,534.72 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,091,198,672.08 | 4,729,181,964.67 | 4,617,077,693.90 | 4,224,491,936.71 |
19 | 负债合计 | 51,353,533.26 | 20,594,373.80 | 35,193,628.43 | 10,681,223.33 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 32,954,576.61 | 未公布 | 11,004,958.46 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 7,647,476.91 | 8,701,435.29 | 8,151,470.06 | 1,459,791.70 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,241,111.39 | 5,947,182.80 | 5,506,755.87 | 5,466,651.29 |
27 | 应付托管费 | 873,518.53 | 991,197.15 | 917,792.64 | 911,108.54 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,437,156.75 | 4,090,153.10 | 8,647,226.17 | 1,989,437.63 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,199,693.07 | 864,405.46 | 965,425.23 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,445,586,114.54 | 5,717,068,942.80 | 6,446,277,302.71 | 7,818,662,035.93 |
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