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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开21 | 080221 | 69,538,000.00 | 6.53 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 60,096,000.00 | 5.64 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 50,160,000.00 | 4.71 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 32,137,689.60 | 3.02 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 20,046,000.00 | 1.88 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开21 | 080221 | 69,139,000.00 | 5.79 |
| 2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,752,000.00 | 4.92 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 50,175,000.00 | 4.20 |
| 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 40,128,000.00 | 3.36 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 32,343,206.40 | 2.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07农发17 | 070417 | 60,030,000.00 | 4.77 |
| 2 | 10央行票据11 | 1001011 | 58,836,000.00 | 4.68 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 51,545,000.00 | 4.10 |
| 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 40,504,000.00 | 3.22 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 20,294,000.00 | 1.61 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07农发17 | 070417 | 60,000,000.00 | 5.71 |
| 2 | 08进出08 | 080308 | 51,565,000.00 | 4.90 |
| 3 | 10央行票据29 | 1001029 | 49,805,000.00 | 4.74 |
| 4 | 10央行票据34 | 1001034 | 49,770,000.00 | 4.73 |
| 5 | 10央行票据31 | 1001031 | 49,785,000.00 | 4.73 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07农发17 | 070417 | 60,156,000.00 | 5.35 |
| 2 | 08进出08 | 080308 | 51,540,000.00 | 4.58 |
| 3 | 20国债⑷ | 010004 | 36,930,115.60 | 3.28 |
| 4 | 05农发06 | 050406 | 30,069,000.00 | 2.67 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 20,560,000.00 | 1.83 |
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