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长盛成长价值(080001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开21 080221 69,538,000.00 6.53
2 08央行票据47 0801047 60,096,000.00 5.64
3 08进出08 080308 50,160,000.00 4.71
4 21国债⑿ 010112 32,137,689.60 3.02
5 08央行票据53 0801053 20,046,000.00 1.88
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开21 080221 69,139,000.00 5.79
2 10央行票据11 1001011 58,752,000.00 4.92
3 08进出08 080308 50,175,000.00 4.20
4 08央行票据38 0801038 40,128,000.00 3.36
5 21国债⑿ 010112 32,343,206.40 2.71
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07农发17 070417 60,030,000.00 4.77
2 10央行票据11 1001011 58,836,000.00 4.68
3 08进出08 080308 51,545,000.00 4.10
4 08央行票据38 0801038 40,504,000.00 3.22
5 08央行票据53 0801053 20,294,000.00 1.61
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07农发17 070417 60,000,000.00 5.71
2 08进出08 080308 51,565,000.00 4.90
3 10央行票据29 1001029 49,805,000.00 4.74
4 10央行票据34 1001034 49,770,000.00 4.73
5 10央行票据31 1001031 49,785,000.00 4.73
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07农发17 070417 60,156,000.00 5.35
2 08进出08 080308 51,540,000.00 4.58
3 20国债⑷ 010004 36,930,115.60 3.28
4 05农发06 050406 30,069,000.00 2.67
5 08央行票据53 0801053 20,560,000.00 1.83


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